作者：王艺红；校核：吴建宝；审核：韩婧琦

2026年6月17日，数理与统计学院邀请英国朴茨茅斯大学刘嘉教授作题为《乐观滋生风险：来自大语言模型分析的基金经理预测的证据》的学术报告。学院院长王国强、副院长吴建宝及统计学、应用统计专业师生参加了本次报告会。

刘嘉教授系统介绍了其研究团队开发的基于大语言模型的多实体情感分析框架（LLM-MESA）。该框架突破了传统文本分析方法在情感测度粒度上的局限，实现了对金融文本中股票市场、债券市场及宏观经济等多维度预期的细粒度、实体特异性提取。通过将该方法应用于大规模基金经理报告文本，研究从实证层面揭示了机构投资者股票市场情感对崩盘风险的预测作用，展示了LLM-MESA在金融文本挖掘领域的应用价值。

在互动交流环节，与会师生围绕文本数据的结构化处理、情感评估算法的优化路径、跨部门金融数据共享机制等议题与刘嘉教授展开了深入探讨。现场气氛热烈，学术氛围浓厚。

本次报告有效拓宽了学院师生的学术视野，为学院进一步推进“统计学+金融风险”交叉学科方向的建设提供了宝贵的研究思路与方法借鉴。